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SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI/PAGAMENTI

Il modulo riunisce le funzioni per gestire il processo di incasso o di pagamento di un documento che viene immesso nel sistema;  in particolare la condizione che permette l’utilizzo di tale funzione è la valorizzazione dei termini di pagamento, e in particolare della “data scadenza”, all’interno del documento. 


È anche possibile gestire il processo di incasso/pagamento di un documento per il quale non sono valorizzati i termini di pagamento solo previa operazione di accettazione manuale (per il ciclo passivo) o di invio (per il ciclo attivo) del documento.

Il modulo mette a disposizione le funzioni per

  • determinare gli importi e generare le disposizioni di incasso/pagamento
  • ricevere gli esiti e aggiornare la situazione contabile del cliente/fornitore 

La determinazione dell’importo da pagare/incassare permette la creazione di una bozza di distinta di pagamento/incasso.
È gestita la creazione di una bozza della distinta relativa alle seguenti modalità di pagamento e incasso:

  • Sepa Credit Transfer
  • Sepa Direct Debit

Il sistema è integrato con il nodo SIA della rete CBI e consente la veicolazione delle distinte verso la rete CBI e la ricezione dei relativi esiti di ritorno dal circuito.
Le diposizioni effettuate e tutti gli esiti possono essere trasferiti in automatico al gestionale chiamante, lato incasso cliente e pagamento fornitore, per l’integrazione in contabilità. In ogni fase è sempre riportato il riferimento univoco tra la disposizione e il documento correlato; questo garantisce la continua e perfetta riconciliazione tra le due operazioni.